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海宁家纺城负债8亿募资改造 电商冲击转型调整

http://www.textile.hc360.com2017年09月29日17:20 来源:中国纺织经济信息网T|T

    9月26日,证监会主板发审委将召开2017年第150次发行审核委员会工作会议,审核海宁中国家纺城股份有限公司(以下简称:海宁家纺城)首发申请。

    海宁家纺城主要从事布艺专业市场的经营和管理。公司分别于2016年5月13日、2017年8月14日报送首次公开发行股票招股说明书,拟在深交所公开发行不超过4,000万股。据了解,海宁家纺城本次IPO的保荐机构为中德证券。

    招股书显示,2014年-2017年1-6月,公司负债总额分别为7.93亿元、8.55亿元、8.24亿元、7.73亿元,流动负债总额分别为2.91亿元、2.51亿元、2.39亿元、1.67亿元,资产负债率(合并)分别82.14%、78.53%、71.20%、68.06%。

    以上数据显示,截止2016年末,公司负债8.24亿元。在募投方面,公司本次拟投入募集资金24,964万元用于老市场改造升级项目、“布艺之窗”电商服务平台项目。其中,22,845万元用于老市场改造升级项目。

    招股书显示,2014年-2017年1-6月,公司实现营业收入分别为7910.04万元、12610.67万元、14076.4万元、7433.84万元,同期净利润为3111.83万元、6112.57万元、11165.1万元、2941.81万元。中国网报道,公司的净利润并非由主营业务所贡献,2016年超六成净利润来自非经常性损益。数据显示,2014-2017年1-6月,公司非经常性损益净额分别为469.56万元、2343.94万元、7074.26万元及369.44万元,占当期净利润的比例分别为15.09%、38.35%、63.36%及12.56%。

    据新华网报道,海宁家纺城的第一大股东为宏达控股集团,持股占比35%。但是,宏达控股仅是公司的普通股东,并没有被认定为公司的控股股东以及实际控制人。证监会发审委在反馈意见中指出,“请发行人进一步说明未将宏达控股集团认定为控股股东的依据和合理性及宏达控股集团的锁定承诺是否符合法律法规的规定。”

    和讯网报道,从纺织服装专业市场近年来的表现来看,受电商冲击及行业转型调整等因素影响,不少专业市场在营收等方面遭遇较大的转型压力。海宁家纺城此次将2,119万元用于“布艺之窗”电商服务平台建设。对此,有业内人士表示,海宁家纺城的经营模式较为传统,电商之路走得较慢。目前,全国不少服装、布艺等市场电商化,海宁家纺城此次才开始重点布局,落后半拍。

    针对上述内容,中国经济网采访海宁家纺城董秘办,截至发稿未收到回复。

    2016年公司负债8亿元

    简要合并资产负债表

    招股书显示,2014年-2017年1-6月,公司负债总额分别为7.93亿元、8.55亿元、8.24亿元、7.73亿元,流动负债总额分别为2.91亿元、2.51亿元、2.39亿元、1.67亿元,资产负债率(合并)分别82.14%、78.53%、71.20%、68.06%。

    公司称,目前资产负债率与同行业上市公司相比偏高,主要原因系:1)发行人负债中收取的承租权费及固定租金余额较高,该部分金额无需实际偿付;2)发行人成立时间较短,且净资产及投资资金主要通过自身经营利润积累,净资产规模扩张有限;3)小商品城、轻纺城、海宁皮城及富森美均为上市公司,通过发行股份改善了其资本结构。

    募资22,845万元用于老市场改造升级项目

    招股书显示,公司本次募集资金投资项目总投资24,964万元,拟投入募集资金24,964万元用于老市场改造升级项目、“布艺之窗”电商服务平台项目。

    公司称,老市场改造升级项目建设内容为在老市场基础上进行升级改造,对其市场结构、内部商铺、辅助设施等进行重新布局及改造。拟建筑面积由22,914.63平方米增加到73,330平方米。商铺数量拟由868个增加到1272个,拟新增展厅343个,并增加部分生活服务配套设施。该项目拟建设两栋建筑,分为1号楼和2号楼,其中1号楼位于南侧,共四层为市场区;2号楼位于北侧,共十层,其中一至四层为市场区,五至十层为综合商务区。市场区拟建筑面积为59,810平方米,综合商务区拟建筑面积为13,520平方米。根据建筑形态,本项目拟划分为三大功能区域,即市场交易区、会展区、高层综合商务区。

    公司提示风险,在本次募投项目实施过程中,公司面临政策变化、市场需求变化等诸多不确定因素,如果项目建成后市场情况发生不可预见的变化或公司不能有效开拓市场,可能会影响本次募投项目的预期收益,公司的净资产收益率将可能出现下降的风险。

    2016年超六成净利润来自非经常性损益

    简要合并利润表

    公司非经常性损益情况

    

    中国网报道,公开资料显示,海宁家纺城的主营业务是布艺专业市场的经营和管理,成立时间是2012年8月。不过,这家成立时间仅5年的公司,业绩表现却颇为惊艳。

    据其披露,2017年上半年,海宁家纺城实现营业收入7433.84万元,同期净利润2941.81万元;2014年-2016年实现营业收入分别为7910.04万元、12610.67万元和14076.4万元,同期净利润为3111.83万元、6112.57万元和11165.1万元。

    值得一提的是,海宁家纺城的净利润并非由主营业务所贡献。招股书显示,2014年-2016年及2017上半年,海宁家纺城的非经常性损益净额分别为469.56万元、2343.94万元、7074.26万元及369.44万元,占当期净利润的比例分别为15.09%、38.35%、63.36%及12.56%。

    第一大股东不控股

    据新华网报道,海宁家纺城的控股股东并不是第一大股东,并且没有实际控制人。招股书显示,海宁家纺城的第一大股东为宏达控股集团,持股占比35%。但是,宏达控股仅是公司的普通股东,并没有被认定为公司的控股股东以及实际控制人。虽然,宏达控股并没有达到绝对控股,但根据相关规定,单独或者联合控制一个公司的股份、表决权达到或者超过30%的也可被认定为实际控制人。

    资料显示,宏达控股同时还是上市公司宏达新材的控股股东和实际控制人,由此可见,宏达控股并不是不想做上市公司的“老大”。

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